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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
AP Constructions | 452 027.00 | 442 629.00 | 9 398.00 | 452 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 886.00 | 890 834.00 | 1 155 052.00 | 2 045 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 959.00 | 1 439 518.00 | 2 233 441.00 | 3 672 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 885.00 | 18 263.00 | 21 622.00 | 39 885.00 |
BZ Autres créances | 396 158.00 | | 396 158.00 | 396 158.00 |
CF Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 110.00 | 18 263.00 | 427 846.00 | 446 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 069.00 | 1 457 781.00 | 2 661 287.00 | 4 119 069.00 |
CU Autres participations | 612 146.00 | | 612 146.00 | 612 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 150.00 | 31 709.00 | | 60 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 029.00 | 751 507.00 | | 1 223 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | | 265 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 823.00 | 234 680.00 | | 235 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 067.00 | 2 077 245.00 | | 2 313 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 795.00 | 205 499.00 | | 166 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 856.00 | 421 827.00 | | 148 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 13 832.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 13 934.00 | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 1 953.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 220.00 | 657 045.00 | | 348 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 287.00 | 2 734 290.00 | | 2 661 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 236.00 | | 279 236.00 | 279 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 236.00 | | 279 236.00 | 279 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 901.00 | 2 004.00 | | 10 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 901.00 | 90 004.00 | | 10 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 943.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 5 931.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | 84 073.00 | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 018.00 | 548 128.00 | | 541 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 196.00 | 313 449.00 | | 305 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 823.00 | 234 680.00 | | 235 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 678.00 | | 5 280.00 | 3 697 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 087 306.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 3 672 959.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 342.00 | | 5 280.00 | 2 562 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 306.00 | | | 1 117 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 554.00 | 104 964.00 | | 1 234 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 768.00 | 104 964.00 | | 1 231 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 18 263.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 18 263.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 795.00 | 40 603.00 | 126 192.00 | 166 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 352.00 | 911 352.00 | | 911 352.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 220.00 | 222 028.00 | 126 192.00 | 348 220.00 |