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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
AP Constructions | 452 027.00 | 443 979.00 | 8 048.00 | 452 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 265.00 | 984 481.00 | 1 097 784.00 | 2 082 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 100.00 | | 439 100.00 | 439 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 193.00 | 1 434 515.00 | 2 223 678.00 | 3 658 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | 11 582.00 | 1 259.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 465 691.00 | | 465 691.00 | 465 691.00 |
CF Disponibilités | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 799.00 | 11 582.00 | 519 218.00 | 530 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 993.00 | 1 446 097.00 | 2 742 896.00 | 4 188 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 100.00 | | | 439 100.00 |
CU Autres participations | 612 146.00 | | 612 146.00 | 612 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 458 852.00 | 1 223 029.00 | | 1 458 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 899.00 | 235 823.00 | | 190 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 967.00 | 2 313 067.00 | | 2 503 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 192.00 | 166 795.00 | | 126 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 514.00 | 148 856.00 | | 87 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 14 498.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 15 455.00 | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 2 616.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 930.00 | 348 220.00 | | 238 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 896.00 | 2 661 287.00 | | 2 742 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 334.00 | 222 028.00 | | 155 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 991.00 | | 334 991.00 | 334 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 991.00 | | 334 991.00 | 334 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 10 901.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 10 901.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138.00 | 248.00 | | 32 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 383.00 | 248.00 | | 47 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 735.00 | 10 653.00 | | -45 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 772.00 | 541 018.00 | | 541 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 873.00 | 305 196.00 | | 350 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 899.00 | 235 823.00 | | 190 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 959.00 | | 41 244.00 | 3 672 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | 1 051 406.00 | 35 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 900.00 | 20 109.00 | 3 658 193.00 | 35 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 2 604 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 622.00 | | 41 244.00 | 2 567 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 306.00 | | | 1 087 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 518.00 | 99 862.00 | 4 865.00 | 1 339 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 732.00 | 99 862.00 | 4 865.00 | 1 336 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | | 6 682.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 263.00 | | 106 682.00 | 118 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 263.00 | | 106 682.00 | 118 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 682.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 100.00 | 439 100.00 | | 439 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 461 772.00 | | | 461 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 192.00 | 42 596.00 | 83 596.00 | 126 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 078.00 | 918 078.00 | | 918 078.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 930.00 | 155 334.00 | 83 596.00 | 238 930.00 |