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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 32 471.00 | 10 911.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 8 843.00 | 9 431.00 | 18 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 957.00 | 41 613.00 | 20 343.00 | 61 957.00 |
BT Marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CF Disponibilités | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 410.00 | | 289 410.00 | 289 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 367.00 | 41 613.00 | 309 753.00 | 351 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
DG Autres réserves | 176 926.00 | 169 973.00 | | 176 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 840.00 | 46 953.00 | | 38 840.00 |
DL TOTAL (I) | 263 683.00 | 264 842.00 | | 263 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 12 429.00 | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 88 132.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 30 877.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 070.00 | 133 097.00 | | 46 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 753.00 | 397 940.00 | | 309 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 460.00 | | 558 460.00 | 558 460.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 475.00 | | 558 475.00 | 558 475.00 |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 13 232.00 | | 9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 458.00 | 737 594.00 | | 558 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 618.00 | 690 641.00 | | 519 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 840.00 | 46 953.00 | | 38 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 9 171.00 | | 32 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 9 171.00 | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 879.00 | 4 682.00 | 3 196.00 | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 346.00 | 236 346.00 | | 236 346.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 070.00 | 42 874.00 | 3 196.00 | 46 070.00 |