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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 37 989.00 | 5 394.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 275.00 | 12 498.00 | 5 777.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 957.00 | 50 786.00 | 11 171.00 | 61 957.00 |
BT Marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 248.00 | | 352 248.00 | 352 248.00 |
BZ Autres créances | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CF Disponibilités | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 650.00 | | 468 650.00 | 468 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 607.00 | 50 786.00 | 479 821.00 | 530 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
DG Autres réserves | 185 767.00 | 176 927.00 | | 185 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 38 840.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 266 487.00 | 263 683.00 | | 266 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | 7 950.00 | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 715.00 | 22 164.00 | | 192 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 14 298.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 334.00 | 46 071.00 | | 213 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 821.00 | 309 754.00 | | 479 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 055.00 | | 732 055.00 | 732 055.00 |
FG Production vendue services | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 997.00 | | 738 997.00 | 738 997.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 9 175.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 041.00 | 558 459.00 | | 739 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 237.00 | 519 618.00 | | 706 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 804.00 | 38 840.00 | | 32 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 614.00 | 9 172.00 | | 41 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 9 172.00 | | 41 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 352 248.00 | | | 352 248.00 |
VB T. V. A. | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 711.00 | 412 711.00 | | 412 711.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |