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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 956.00 | 16 532.00 | 20 424.00 | 36 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 211.00 | 17 947.00 | 140 264.00 | 158 211.00 |
060 Stock marchandises | 29 397.00 | 2 660.00 | 26 737.00 | 29 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 750.00 | 2 660.00 | 47 090.00 | 49 750.00 |
110 Total général Actif | 207 960.00 | 20 606.00 | 187 354.00 | 207 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 691.00 | 206 497.00 | | 183 691.00 |
230 Autres produits | 3 971.00 | 14.00 | | 3 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 663.00 | 206 511.00 | | 187 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 751.00 | 66 080.00 | | 53 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | -7 000.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | 417.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 47 331.00 | 45 427.00 | | 47 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 4 048.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 696.00 | 53 959.00 | | 50 696.00 |
252 Charges sociales | 15 676.00 | 16 820.00 | | 15 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 883.00 | 2 863.00 | | 5 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 156.00 | 2 503.00 | | 156.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 354.00 | 185 299.00 | | 177 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 309.00 | 21 213.00 | | 10 309.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 557.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 2 003.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 2 537.00 | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 756.00 | 17 729.00 | | 7 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |