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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 405.00 | 2 641.00 | 763.00 | 3 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 28 834.00 | 15 708.00 | 44 542.00 |
040 Immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 618.00 | 31 475.00 | 138 142.00 | 169 618.00 |
060 Stock marchandises | 32 858.00 | 5 040.00 | 27 818.00 | 32 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 254.00 | 5 040.00 | 49 214.00 | 54 254.00 |
110 Total général Actif | 223 872.00 | 36 515.00 | 187 357.00 | 223 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 136.00 | | | 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |