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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 905.00 | 1 693.00 | 212.00 | 1 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 1 240.00 | 3 716.00 | 4 956.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 461.00 | 2 933.00 | 29 528.00 | 32 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
072 Créances – Autres | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
110 Total général Actif | 88 002.00 | 2 933.00 | 85 069.00 | 88 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 484.00 | 134 276.00 | | 126 484.00 |
222 Production stockée | -1 289.00 | 5 190.00 | | -1 289.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 1 774.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 652.00 | 141 239.00 | | 127 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 283.00 | 30 172.00 | | 29 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 842.00 | -7 131.00 | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 49 800.00 | 49 601.00 | | 49 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 397.00 | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42.00 | | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 279.00 | 40 324.00 | | 35 279.00 |
252 Charges sociales | 16 382.00 | 19 162.00 | | 16 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | 632.00 | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 606.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 840.00 | 134 763.00 | | 131 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | 6 476.00 | | -4 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | -424.00 | 42.00 | | -424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 783.00 | 5 926.00 | | -3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 622.00 | | | 13 622.00 |