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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 2 358.00 | 2 476.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 861.00 | 4 385.00 | 27 476.00 | 31 861.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 756.00 | 4 385.00 | 107 371.00 | 111 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | | | 805.00 |
DG Autres réserves | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DH Report à nouveau | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 835.00 | | | -10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
FM Production stockée | | | -3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 835.00 | | | -10 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 1 452.00 | | 2 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | 212.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |