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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 37 427.00 | 69 572.00 | 107 000.00 |
040 Immobilisations financières | 468 925.00 | 13 593.00 | 455 332.00 | 468 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 925.00 | 51 020.00 | 524 904.00 | 575 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
110 Total général Actif | 659 736.00 | 51 020.00 | 608 715.00 | 659 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
230 Autres produits | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
242 Autres charges externes. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
252 Charges sociales | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 040.00 | | | -21 040.00 |
280 Produits financiers | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
294 Charges financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 656.00 | | | 537 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 593.00 | | | 13 593.00 |