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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 59 169.00 | 48 878.00 | 108 048.00 |
040 Immobilisations financières | 503 445.00 | 14 787.00 | 488 658.00 | 503 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 494.00 | 73 956.00 | 537 537.00 | 611 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 359.00 | | 296 359.00 | 296 359.00 |
110 Total général Actif | 907 853.00 | 73 956.00 | 833 896.00 | 907 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
242 Autres charges externes. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
252 Charges sociales | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 222.00 | | | -16 222.00 |
280 Produits financiers | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 926.00 | | | 575 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |