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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 137.00 | 18 052.00 | 4 085.00 | 22 137.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 897.00 | 35 701.00 | 9 196.00 | 44 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 693.00 | 24.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 534.00 | 56 447.00 | 104 087.00 | 160 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 634.00 | 56 447.00 | 140 187.00 | 196 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 451.00 | -11 929.00 | | -11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | 478.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 15 167.00 | -1 451.00 | | 15 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 919.00 | 85 807.00 | | 60 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 022.00 | 25 630.00 | | 25 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 14 319.00 | | 18 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 16 438.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 020.00 | 142 193.00 | | 125 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 187.00 | 140 742.00 | | 140 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 528.00 | 82 428.00 | | 84 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 7 130.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
FG Production vendue services | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 381.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 160.00 | 8 595.00 | | 11 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 561.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -117.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 041.00 | 167 855.00 | | 242 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 423.00 | 167 377.00 | | 225 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 618.00 | 478.00 | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 315.00 | | 1 219.00 | 159 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | | 1 219.00 | 46 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 678.00 | 13 769.00 | | 42 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 624.00 | 4 428.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 9 341.00 | | 29 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 765.00 | 19 273.00 | 40 492.00 | 59 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 721.00 | 16 089.00 | 632.00 | 16 721.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 020.00 | 84 528.00 | 40 492.00 | 125 020.00 |