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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 276.00 | 44 609.00 | 3 667.00 | 48 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 913.00 | 69 464.00 | 94 449.00 | 163 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 659.00 | 69 464.00 | 125 195.00 | 194 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DH Report à nouveau | | -11 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 16 618.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 37 188.00 | 15 167.00 | | 37 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 371.00 | 60 919.00 | | 47 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | 25 022.00 | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 18 765.00 | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 20 314.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 007.00 | 125 020.00 | | 88 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 195.00 | 140 187.00 | | 125 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 221.00 | 84 528.00 | | 63 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 1 018.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
FG Production vendue services | 192 904.00 | | 192 904.00 | 192 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 938.00 | 11 160.00 | | 6 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 650.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 90.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 90.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -90.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | -1 200.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 078.00 | 242 041.00 | | 255 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 057.00 | 225 423.00 | | 233 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 021.00 | 16 618.00 | | 22 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | 465.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 534.00 | | 3 379.00 | 160 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 615.00 | | 3 379.00 | 47 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 447.00 | 13 017.00 | | 56 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 052.00 | 4 085.00 | | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 8 932.00 | | 38 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 426.00 | 19 640.00 | 24 786.00 | 44 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 110.00 | 632.00 | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 007.00 | 63 221.00 | 24 786.00 | 88 007.00 |