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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 743.00 | 780.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 057.00 | 2 135.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 5 255.00 | 32 019.00 | 37 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 802.00 | 7 054.00 | 158 748.00 | 165 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 430.00 | 7 054.00 | 182 376.00 | 189 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 275.00 | 13 598.00 | | 16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 810.00 | 2 677.00 | | -7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465.00 | 27 275.00 | | 19 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 985.00 | 45 795.00 | | 97 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 12 752.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 5 664.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 20 967.00 | | 27 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 911.00 | 85 179.00 | | 162 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 376.00 | 112 453.00 | | 182 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 111.00 | 47 623.00 | | 83 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 881.00 | | 76 922.00 | 88 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | 50 280.00 | 73 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | 26 642.00 | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 3 017.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 017.00 | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 985.00 | 18 185.00 | 74 456.00 | 97 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 13 737.00 | 1 814.00 | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 911.00 | 83 111.00 | 74 456.00 | 162 911.00 |