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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 743.00 | 780.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 695.00 | 1 497.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 9 856.00 | 27 418.00 | 37 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 802.00 | 12 294.00 | 153 509.00 | 165 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 565.00 | | -3 565.00 | -3 565.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 892.00 | 12 294.00 | 167 598.00 | 179 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 465.00 | 16 275.00 | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | -7 810.00 | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 132.00 | 19 465.00 | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 422.00 | 97 985.00 | | 91 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 9 933.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 27 792.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 27 201.00 | | 36 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 466.00 | 162 911.00 | | 153 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598.00 | 182 376.00 | | 167 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 563.00 | 83 111.00 | | 83 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
FG Production vendue services | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 981.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 981.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -981.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 255.00 | 159 055.00 | | 169 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 588.00 | 166 865.00 | | 174 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 332.00 | -7 810.00 | | -5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 802.00 | | | 165 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054.00 | 5 240.00 | | 7 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 5 240.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 319.00 | 19 415.00 | 64 190.00 | 89 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 540.00 | 13 726.00 | 1 814.00 | 15 540.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 466.00 | 83 563.00 | 64 190.00 | 153 466.00 |