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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 183.00 | 833.00 | 2 967 350.00 | 2 968 183.00 |
BZ Autres créances | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 833.00 | 833.00 | 3 181 001.00 | 3 181 833.00 |
CU Autres participations | 2 967 350.00 | | 2 967 350.00 | 2 967 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 390.00 | 2 320 390.00 | | 2 320 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 3 685.00 | | 12 171.00 |
DH Report à nouveau | 231 242.00 | 70 007.00 | | 231 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | 169 722.00 | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 883.00 | 2 563 803.00 | | 2 601 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 120.00 | 517 879.00 | | 472 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 066.00 | 20 267.00 | | 105 066.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 2 000.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 117.00 | 540 146.00 | | 579 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 001.00 | 3 103 949.00 | | 3 181 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 921.00 | 472 120.00 | | 424 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 141.00 | -7 907.00 | | -6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 004.00 | 186 919.00 | | 52 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924.00 | 17 198.00 | | 13 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 081.00 | 169 722.00 | | 38 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 183.00 | | | 2 968 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 350.00 | | | 2 967 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 277.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 277.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 120.00 | 47 199.00 | 204 110.00 | 472 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VP Divers | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 117.00 | 154 196.00 | 204 110.00 | 579 117.00 |