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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 500.00 | | 2 817 500.00 | 2 817 500.00 |
BZ Autres créances | 537 516.00 | | 537 516.00 | 537 516.00 |
CF Disponibilités | 1 672 979.00 | | 1 672 979.00 | 1 672 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 495.00 | | 2 210 495.00 | 2 210 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 995.00 | | 5 027 995.00 | 5 027 995.00 |
CU Autres participations | 2 817 500.00 | | 2 817 500.00 | 2 817 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 390.00 | 2 320 390.00 | | 2 320 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
DH Report à nouveau | 715 593.00 | 1 456 277.00 | | 715 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 645.00 | -369 184.00 | | -49 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 984.00 | 3 484 129.00 | | 3 062 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 793.00 | 2 066 440.00 | | 1 902 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 377.00 | 356.00 | | 58 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 277.00 | | |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 011.00 | 2 071 993.00 | | 1 965 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 995.00 | 5 556 122.00 | | 5 027 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 591.00 | 113 988.00 | | 227 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 064.00 | | | -15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783.00 | 3 947.00 | | 1 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 427.00 | 373 131.00 | | 51 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 645.00 | -369 184.00 | | -49 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 640.00 | 77 346.00 | | 13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 500.00 | | | 2 817 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 500.00 | | | 2 817 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 793.00 | 165 373.00 | 679 126.00 | 1 902 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 647.00 | | | 163 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 516.00 | 537 516.00 | | 537 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 516.00 | 537 516.00 | | 537 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 011.00 | 227 591.00 | 679 126.00 | 1 965 011.00 |