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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 106.00 | 16 196.00 | 1 910.00 | 18 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 583.00 | 18 912.00 | 15 671.00 | 34 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 999.00 | 36 608.00 | 219 391.00 | 255 999.00 |
BT Marchandises | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 184.00 | 36 608.00 | 315 576.00 | 352 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 186.00 | -8 855.00 | | -4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | 4 669.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 56 521.00 | 25 814.00 | | 56 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 218.00 | 138 211.00 | | 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 490.00 | 17 102.00 | | 35 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 119 850.00 | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | 23 286.00 | | 25 588.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 2 188.00 | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 055.00 | 302 956.00 | | 259 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 576.00 | 328 769.00 | | 315 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 306.00 | 200 080.00 | | 178 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 363.00 | | 706 363.00 | 706 363.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 145.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 145.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 580.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | 580.00 | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -435.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 162.00 | 651 873.00 | | 716 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 454.00 | 647 204.00 | | 685 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 708.00 | 4 669.00 | | 30 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 151.00 | | 13 299.00 | 255 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 255 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 52 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | | 13 299.00 | 51 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 848.00 | 10 411.00 | 7 651.00 | 33 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 197.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | 10 214.00 | 7 651.00 | 32 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 626.00 | 33 878.00 | 80 749.00 | 114 626.00 |
VI Groupe et associés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 055.00 | 178 306.00 | 80 749.00 | 259 055.00 |