|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 106.00 | 17 618.00 | 488.00 | 18 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | 12 096.00 | 10 552.00 | 22 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 064.00 | 31 214.00 | 212 850.00 | 244 064.00 |
BT Marchandises | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 005.00 | 31 214.00 | 328 791.00 | 360 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DH Report à nouveau | | -4 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 30 708.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 80 422.00 | 56 521.00 | | 80 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 273.00 | 115 218.00 | | 87 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 078.00 | 35 490.00 | | 36 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 79 599.00 | | 94 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 25 588.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 3 159.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 370.00 | 259 055.00 | | 248 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 791.00 | 315 576.00 | | 328 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 997.00 | 178 306.00 | | 201 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 418.00 | | 779 418.00 | 779 418.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 538.00 | | 779 538.00 | 779 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 5 391.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 219.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 4 219.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -1 102.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 397.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 707.00 | 716 162.00 | | 782 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 807.00 | 685 454.00 | | 758 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 900.00 | 30 708.00 | | 23 900.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 608.00 | 6 541.00 | 11 935.00 | 36 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 6 541.00 | 11 935.00 | 35 108.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 749.00 | 34 375.00 | 46 373.00 | 80 749.00 |
VI Groupe et associés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 370.00 | 201 997.00 | 46 373.00 | 248 370.00 |