| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 462.00 | | 830 462.00 | 830 462.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DG Autres réserves | 134 963.00 | 54 486.00 | | 134 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436.00 | 116 477.00 | | 112 436.00 |
DL TOTAL (I) | 645 049.00 | 568 613.00 | | 645 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 505.00 | 211 892.00 | | 160 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 227.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 412.00 | 214 119.00 | | 185 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 462.00 | 782 732.00 | | 830 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 125 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564.00 | 8 523.00 | | 7 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 436.00 | 116 477.00 | | 112 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 412.00 | 77 337.00 | 108 075.00 | 185 412.00 |