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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 088.00 | | 341 088.00 | 341 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 088.00 | | 1 061 088.00 | 1 061 088.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DG Autres réserves | 255 975.00 | 257 657.00 | | 255 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 262.00 | 98 318.00 | | 98 262.00 |
DL TOTAL (I) | 751 887.00 | 753 625.00 | | 751 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 001.00 | 228 173.00 | | 307 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 180.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 201.00 | 230 353.00 | | 309 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 088.00 | 983 978.00 | | 1 061 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735.00 | 1 682.00 | | 1 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 262.00 | 98 318.00 | | 98 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 649.00 | 340 649.00 | | 340 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 649.00 | 340 649.00 | | 340 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |