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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 490.00 | 38 888.00 | 57 602.00 | 96 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 857.00 | 38 888.00 | 58 970.00 | 97 857.00 |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
110 Total général Actif | 119 769.00 | 38 888.00 | 80 881.00 | 119 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 892.00 | 124 938.00 | | 124 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | 974.00 | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | 1 050.00 | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 427.00 | 126 963.00 | | 129 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 393.00 | 53 353.00 | | 47 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -4 920.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | 1 217.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 39 880.00 | 33 213.00 | | 39 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 775.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 096.00 | 14 450.00 | | 17 096.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | 5 322.00 | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 869.00 | 13 976.00 | | 14 869.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 755.00 | 118 401.00 | | 127 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 672.00 | 8 562.00 | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 748.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 504.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 700.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | 3 609.00 | | 294.00 |