| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 54 777.00 | 42 532.00 | 97 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 677.00 | 54 777.00 | 43 899.00 | 98 677.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
084 Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
110 Total général Actif | 118 476.00 | 54 777.00 | 63 699.00 | 118 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 073.00 | 124 892.00 | | 133 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 490.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 045.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 074.00 | 129 427.00 | | 133 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 535.00 | 47 393.00 | | 52 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 639.00 | -30.00 | | 2 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | 913.00 | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 39 495.00 | 39 880.00 | | 39 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 674.00 | | 2 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 17 096.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 139.00 | 4 959.00 | | 4 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | 14 869.00 | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 052.00 | 127 755.00 | | 131 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | 1 672.00 | | 2 023.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 1 289.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 62.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 27.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | 294.00 | | 1 063.00 |