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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 565 356.00 | | 565 356.00 | 565 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 411.00 | | 566 411.00 | 566 411.00 |
BZ Autres créances | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CF Disponibilités | 366 552.00 | | 366 552.00 | 366 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 875.00 | | 1 573 875.00 | 1 573 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 875.00 | | 1 573 875.00 | 1 573 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 247.00 | -579 928.00 | | -962 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | -382 319.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | -949 014.00 | -952 247.00 | | -949 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 996.00 | 1 040 528.00 | | 1 619 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 815.00 | 474 215.00 | | 641 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 13 335.00 | | 112 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 103.00 | 192 911.00 | | 143 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 889.00 | 1 720 989.00 | | 2 522 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 875.00 | 768 743.00 | | 1 573 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 680.00 | | 1 472 680.00 | 1 472 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 680.00 | | 1 472 680.00 | 1 472 680.00 |
FM Production stockée | | | -374 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 464.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 026.00 | 1 052 620.00 | | 1 103 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 794.00 | 1 434 939.00 | | 1 099 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232.00 | -382 319.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 566 411.00 | | | 566 411.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 996.00 | 1 619 996.00 | | 1 619 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 967.00 | 641 967.00 | | 641 967.00 |
VW T.V.A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 075.00 | 1 881 075.00 | | 1 881 075.00 |