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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 1 065 978.00 | | 1 065 978.00 | 1 065 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
BZ Autres créances | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
CF Disponibilités | 195 086.00 | | 195 086.00 | 195 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 006.00 | | 1 590 006.00 | 1 590 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 006.00 | | 1 590 006.00 | 1 590 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 014.00 | | | -959 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 448.00 | | | -155 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 462.00 | | | -1 104 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 393.00 | | | 1 156 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 465.00 | | | 1 052 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 771.00 | | | 263 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 339.00 | | | 218 339.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 468.00 | | | 2 694 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 006.00 | | | 1 590 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 610.00 | | | 485 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 393.00 | | 1 156 393.00 | 1 156 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 942.00 | 328 942.00 | | 328 942.00 |
VW T.V.A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 003.00 | 485 610.00 | 1 156 393.00 | 1 642 003.00 |