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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 678.00 | 23 252.00 | 9 426.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 688.00 | 46 142.00 | 27 546.00 | 73 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 170.00 | 69 394.00 | 167 776.00 | 237 170.00 |
BT Marchandises | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 146.00 | 69 394.00 | 297 752.00 | 367 146.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
DG Autres réserves | 37 424.00 | 4 954.00 | | 37 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 32 470.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 253 937.00 | 237 360.00 | | 253 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 11 093.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | 13 872.00 | | 16 066.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 23 042.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 815.00 | 52 304.00 | | 43 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 752.00 | 289 664.00 | | 297 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 815.00 | 52 304.00 | | 43 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 141.00 | 6 402.00 | | 7 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 080.00 | 46 235.00 | | 44 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 5 911.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 5 911.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | -5 909.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 5 741.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 536.00 | 466 543.00 | | 476 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 960.00 | 434 072.00 | | 459 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | 32 470.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 562.00 | | 608.00 | 236 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 757.00 | | 608.00 | 105 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 970.00 | 18 424.00 | | 50 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 970.00 | 18 424.00 | | 50 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 12 563.00 | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | 6 494.00 | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 54 429.00 | 48 996.00 | | 54 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 378.00 | 33 417.00 | | 34 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 365.00 | 9 418.00 | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 12 563.00 | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 964.00 | 91 019.00 | | 92 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 541.00 | 41 220.00 | | 43 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 802.00 | 98 325.00 | | 104 802.00 |