| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 572.00 | 27 479.00 | 9 093.00 | 36 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 688.00 | 56 356.00 | 17 332.00 | 73 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 065.00 | 83 835.00 | 157 230.00 | 241 065.00 |
BT Marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 269.00 | 83 835.00 | 284 434.00 | 368 269.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
DG Autres réserves | 54 001.00 | 37 424.00 | | 54 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 768.00 | 16 577.00 | | -9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 244 169.00 | 253 937.00 | | 244 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 12 732.00 | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 16 066.00 | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 265.00 | 43 815.00 | | 40 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 434.00 | 297 752.00 | | 284 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 265.00 | 43 815.00 | | 40 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 502.00 | | 469 502.00 | 469 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 502.00 | | 469 502.00 | 469 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 7 141.00 | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 890.00 | 44 080.00 | | 51 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 22.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 22.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 3 617.00 | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 3 617.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -3 595.00 | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 106.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 521.00 | 476 536.00 | | 490 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 289.00 | 459 960.00 | | 500 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 768.00 | 16 577.00 | | -9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 170.00 | | 3 894.00 | 237 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 365.00 | | 3 894.00 | 106 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 394.00 | 14 441.00 | | 69 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 394.00 | 14 441.00 | | 69 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 113.00 | 11 273.00 | | 13 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 727.00 | 6 629.00 | | 21 727.00 |
ST Autres comptes | 59 546.00 | 54 429.00 | | 59 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 319.00 | 34 378.00 | | 34 319.00 |
YT Sous‐traitance | 14 581.00 | 9 365.00 | | 14 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 113.00 | 11 273.00 | | 13 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 356.00 | 92 964.00 | | 91 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 782.00 | 43 541.00 | | 48 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 172.00 | 104 802.00 | | 130 172.00 |