| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 472.00 | 21 894.00 | 87 578.00 | 109 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 701.00 | 21 894.00 | 129 806.00 | 151 701.00 |
BT Marchandises | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 444.00 | 45 101.00 | 185 344.00 | 230 444.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 868.00 | 45 101.00 | 304 767.00 | 349 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 569.00 | 66 995.00 | 434 574.00 | 501 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 372.00 | 8 881.00 | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 836.00 | 34 491.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 80 208.00 | 45 372.00 | | 80 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 17 531.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 194.00 | 133 482.00 | | 212 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 098.00 | 30 135.00 | | 53 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 366.00 | 181 147.00 | | 354 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 574.00 | 226 519.00 | | 434 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 658.00 | | | 301 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 108.00 | | 2 099 108.00 | 2 099 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 108.00 | | 2 099 108.00 | 2 099 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 1 087.00 | | 32 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 470.00 | 1 861 806.00 | | 2 101 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 634.00 | 1 827 315.00 | | 2 026 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 836.00 | 34 491.00 | | 74 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 155.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 229.00 | 109 472.00 | | 42 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 472.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 230 444.00 | | | 230 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 521.00 | 15 063.00 | 52 458.00 | 67 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 673.00 | 230 444.00 | 12 229.00 | 242 673.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 366.00 | 301 908.00 | 52 458.00 | 354 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 825.00 | | | 148 825.00 |