| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 619.00 | 132 683.00 | 20 937.00 | 153 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 377.00 | 132 683.00 | 63 694.00 | 196 377.00 |
BT Marchandises | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 007.00 | 31 101.00 | 403 906.00 | 435 007.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 260.00 | 31 101.00 | 653 159.00 | 684 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 637.00 | 163 784.00 | 716 854.00 | 880 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 786.00 | 59 548.00 | | 64 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 214.00 | 51 238.00 | | 100 214.00 |
DL TOTAL (I) | 167 199.00 | 112 986.00 | | 167 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | 51 695.00 | | 35 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 378.00 | 4 653.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 832.00 | 481 941.00 | | 394 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 875.00 | 68 331.00 | | 94 875.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 654.00 | 620 420.00 | | 549 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 854.00 | 733 406.00 | | 716 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 283.00 | 1 258 738.00 | 2 322 021.00 | 1 063 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 283.00 | 1 258 738.00 | 2 322 021.00 | 1 063 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 754.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 7 207.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 7 207.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -7 207.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 616.00 | 23 973.00 | | 44 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 622.00 | 2 136 376.00 | | 2 324 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 408.00 | 2 085 138.00 | | 2 224 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 214.00 | 51 238.00 | | 100 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 40 754.00 | | 91 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 929.00 | 40 754.00 | | 91 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 832.00 | 394 832.00 | | 394 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 569.00 | 11 706.00 | 23 863.00 | 35 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 095.00 | 483 095.00 | | 483 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 853.00 | 483 095.00 | 12 758.00 | 495 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 654.00 | 501 412.00 | 48 242.00 | 549 654.00 |