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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | 4 909.00 | 3 216.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125.00 | 4 909.00 | 3 216.00 | 8 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 300.00 | 4 909.00 | 121 391.00 | 126 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 7 104.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 16 801.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 46 286.00 | 27 205.00 | | 46 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 23 689.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 71 513.00 | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 105.00 | 110 910.00 | | 75 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 391.00 | 138 115.00 | | 121 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 105.00 | 110 910.00 | | 75 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 288.00 | | 590 288.00 | 590 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 288.00 | | 590 288.00 | 590 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 678.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 678.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -676.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 1 463.00 | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 766.00 | 432 904.00 | | 597 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 685.00 | 416 104.00 | | 555 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 16 801.00 | | 42 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | 625.00 | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 625.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 908.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 1 908.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | 3 467.00 | | 11 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | 5 501.00 | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 35 084.00 | 23 918.00 | | 35 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 427.00 | 2 500.00 | | 6 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 239 358.00 | 184 681.00 | | 239 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | 3 467.00 | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 292.00 | 81 328.00 | | 120 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 967.00 | 41 969.00 | | 56 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 697.00 | 216 599.00 | | 287 697.00 |