| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 8 055.00 | 13 403.00 | 21 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | 8 055.00 | 13 403.00 | 21 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 523.00 | 8 055.00 | 182 468.00 | 190 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 141.00 | 2 986.00 | | 27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 72 140.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 53 536.00 | 78 426.00 | | 53 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 20 570.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | 91 476.00 | | 119 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 932.00 | 112 046.00 | | 128 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 468.00 | 190 473.00 | | 182 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 932.00 | 112 046.00 | | 128 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 068.00 | | 691 068.00 | 691 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 068.00 | | 691 068.00 | 691 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 785.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 974.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 959.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 18 573.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 073.00 | 620 166.00 | | 692 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 979.00 | 548 026.00 | | 668 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 72 140.00 | | 23 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 1 115.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 115.00 | | 6 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VW T.V.A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | 11 797.00 | | 8 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | 5 504.00 | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 44 956.00 | 39 762.00 | | 44 956.00 |
YT Sous‐traitance | 329 197.00 | 177 783.00 | | 329 197.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 564.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 888.00 | 14 361.00 | | 8 888.00 |
ZE Dividendes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 350.00 | 223 049.00 | | 381 350.00 |