| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 7 972.00 | 16 143.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 039.00 | 9 672.00 | 16 367.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 255.00 | 9 672.00 | 59 583.00 | 69 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 579.00 | | | 387 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 662.00 | | | 405 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 324.00 | | 7 716.00 | 18 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | | 7 491.00 | 18 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 3 682.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 3 682.00 | | 5 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 529.00 | 32 304.00 | 224.00 | 32 529.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YT Sous‐traitance | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 829.00 | | | 167 829.00 |