| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 12 123.00 | 11 992.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 239.00 | 13 823.00 | 15 416.00 | 29 239.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 911.00 | 13 823.00 | 121 088.00 | 134 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 226.00 | | 455 226.00 | 455 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 226.00 | | 455 226.00 | 455 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 464.00 | | | 416 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 039.00 | | 3 200.00 | 26 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3 200.00 | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 692.00 | 45 267.00 | 3 424.00 | 48 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YT Sous‐traitance | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 294.00 | | | 92 294.00 |