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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 595.00 | 52 958.00 | 68 637.00 | 121 595.00 |
AX Avances et acomptes | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 936.00 | 52 958.00 | 130 978.00 | 183 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 885.00 | 52 958.00 | 165 927.00 | 218 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 424.00 | -707.00 | | -1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361.00 | -717.00 | | -361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215.00 | 3 576.00 | | 3 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 559.00 | 54 416.00 | | 39 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 390.00 | 140 008.00 | | 102 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 15 651.00 | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 1 484.00 | | 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 712.00 | 223 559.00 | | 162 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 927.00 | 227 135.00 | | 165 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 326.00 | 184 070.00 | | 138 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 478.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 990.00 | 82 000.00 | | 124 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 990.00 | 83 000.00 | | 124 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 475.00 | 83 000.00 | | 82 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 723.00 | 114 175.00 | | 157 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 084.00 | 114 892.00 | | 158 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361.00 | -717.00 | | -361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 016.00 | | 47 920.00 | 182 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 183 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 169 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | | 47 920.00 | 167 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 965.00 | 25 478.00 | 3 485.00 | 30 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | 25 478.00 | 3 485.00 | 30 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 489.00 | 15 103.00 | 24 386.00 | 39 489.00 |
VI Groupe et associés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715.00 | 22 494.00 | 4 221.00 | 26 715.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 712.00 | 138 326.00 | 24 386.00 | 162 712.00 |