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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 595.00 | 77 277.00 | 44 318.00 | 121 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 016.00 | 77 277.00 | 48 739.00 | 126 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 953.00 | 77 277.00 | 91 676.00 | 168 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 785.00 | -1 424.00 | | -1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | -361.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642.00 | 3 215.00 | | 2 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 422.00 | 39 559.00 | | 24 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 589.00 | 102 390.00 | | 45 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 20 050.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 713.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 034.00 | 162 712.00 | | 89 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 676.00 | 165 927.00 | | 91 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 008.00 | 138 326.00 | | 80 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 319.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 18 000.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 124 990.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 124 990.00 | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 42 515.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 42 515.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | 82 475.00 | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 753.00 | 157 723.00 | | 116 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 326.00 | 158 084.00 | | 117 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | -361.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 126 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 24 319.00 | | 52 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 24 319.00 | | 52 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 386.00 | 15 360.00 | 9 026.00 | 24 386.00 |
VI Groupe et associés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 034.00 | 80 008.00 | 9 026.00 | 89 034.00 |