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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 392.00 | 18 004.00 | 27 388.00 | 45 392.00 |
AH Fonds commercial | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 2 097.00 | 1 252.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 970.00 | 23 030.00 | 92 939.00 | 115 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 840.00 | 43 131.00 | 387 708.00 | 430 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 694.00 | | 1 266 694.00 | 1 266 694.00 |
BZ Autres créances | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
CF Disponibilités | 384 570.00 | | 384 570.00 | 384 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 514.00 | | 1 846 514.00 | 1 846 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 354.00 | 43 131.00 | 2 234 222.00 | 2 277 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 591 542.00 | | | 591 542.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 034.00 | | | 581 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 404.00 | | | 357 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 365.00 | | | 571 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 680.00 | | | 1 628 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 222.00 | | | 2 234 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 101.00 | | | 1 613 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 508 163.00 | | 3 508 163.00 | 3 508 163.00 |
FG Production vendue services | 587 661.00 | | 587 661.00 | 587 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 825.00 | | 4 095 825.00 | 4 095 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 025.00 | | | 4 252 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 930.00 | | | 4 194 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 966.00 | | 25 926.00 | 405 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 430 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 470.00 | | 14 804.00 | 289 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 358.00 | | 10 961.00 | 108 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | 160.00 | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 26 083.00 | | 17 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 11 180.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 14 902.00 | | 10 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 034.00 | 581 034.00 | | 581 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 801.00 | 161 801.00 | | 161 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 694.00 | | | 1 266 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
VP Divers | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 850.00 | 1 452 850.00 | | 1 452 850.00 |
VW T.V.A. | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 |