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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 028.00 | 31 440.00 | 16 588.00 | 48 028.00 |
AH Fonds commercial | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 011.00 | 2 902.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 464.00 | 37 435.00 | 97 029.00 | 134 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 642.00 | 71 887.00 | 382 755.00 | 454 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 992.00 | | 1 743 992.00 | 1 743 992.00 |
BZ Autres créances | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
CF Disponibilités | 685 093.00 | | 685 093.00 | 685 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 554.00 | | 2 675 554.00 | 2 675 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 196.00 | 71 887.00 | 3 058 309.00 | 3 130 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 675.00 | | | -152 675.00 |
DL TOTAL (I) | 438 867.00 | | | 438 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 963.00 | | | 683 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 869.00 | | | 643 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 813.00 | | | 624 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 595.00 | | | 654 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 442.00 | | | 2 619 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 309.00 | | | 3 058 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 204.00 | | | 3 291 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 729.00 | | 1 209 729.00 | 1 209 729.00 |
FG Production vendue services | 2 549 297.00 | | 2 549 297.00 | 2 549 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 026.00 | | 3 759 026.00 | 3 759 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 672.00 | | | 3 803 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 348.00 | | | 3 956 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 675.00 | | | -152 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 840.00 | | 26 034.00 | 430 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 454 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 140 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 275.00 | | 2 635.00 | 304 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 319.00 | | 23 290.00 | 119 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 108.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 30 987.00 | 2 232.00 | 43 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | 13 435.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 17 552.00 | 2 232.00 | 25 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 963.00 | 683 963.00 | | 683 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 869.00 | 643 869.00 | | 643 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 595.00 | 654 595.00 | | 654 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 992.00 | | | 1 743 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
VP Divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 815.00 | 1 997 815.00 | | 1 997 815.00 |
VW T.V.A. | 164 599.00 | 164 599.00 | | 164 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 241.00 | 2 607 241.00 | | 2 607 241.00 |