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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 650 937.00 | | 92 650 937.00 | 92 650 937.00 |
AP Constructions | 138 976 406.00 | 27 640 532.00 | 111 335 874.00 | 138 976 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 627 343.00 | 27 640 532.00 | 203 986 811.00 | 231 627 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 710.00 | | 3 927 710.00 | 3 927 710.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 4 306 014.00 | | 4 306 014.00 | 4 306 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 557.00 | | 8 414 557.00 | 8 414 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 085 845.00 | 27 640 532.00 | 213 445 313.00 | 241 085 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 549 651.00 | 77 549 651.00 | | 77 549 651.00 |
DH Report à nouveau | -15 233 461.00 | -4 050.00 | | -15 233 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 510 813.00 | -15 229 411.00 | | -16 510 813.00 |
DL TOTAL (I) | 45 805 377.00 | 62 316 190.00 | | 45 805 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 376 510.00 | 160 280 283.00 | | 163 376 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 568.00 | 317 030.00 | | 250 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 075.00 | 586 321.00 | | 655 075.00 |
EA Autres dettes | 107 217.00 | 45 488.00 | | 107 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250 566.00 | 3 168 067.00 | | 3 250 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 639 936.00 | 164 397 189.00 | | 167 639 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 445 313.00 | 226 713 379.00 | | 213 445 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 004 505.00 | | 14 004 505.00 | 14 004 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 505.00 | | 14 004 505.00 | 14 004 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 031 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782 306.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 510 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 031 462.00 | 12 724 760.00 | | 14 031 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 542 275.00 | 27 954 171.00 | | 30 542 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 510 813.00 | -15 229 411.00 | | -16 510 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 627 343.00 | | | 231 627 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 627 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 627 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 627 343.00 | | | 231 627 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063 537.00 | 14 576 995.00 | | 13 063 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063 537.00 | 14 576 995.00 | | 13 063 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250 566.00 | 3 250 566.00 | | 3 250 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 710.00 | | | 3 927 710.00 |
VB T. V. A. | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 973 511.00 | 916 869.00 | | 156 973 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 402 999.00 | 6 402 999.00 | | 6 402 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 543.00 | 4 108 543.00 | | 4 108 543.00 |
VW T.V.A. | 654 651.00 | 654 651.00 | | 654 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 639 936.00 | 11 583 294.00 | | 167 639 936.00 |