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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000 000.00 | | 95 000 000.00 | 95 000 000.00 |
AP Constructions | 190 964 270.00 | 84 628 776.00 | 106 335 493.00 | 190 964 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931 010.00 | | 1 931 010.00 | 1 931 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 895 280.00 | 84 628 776.00 | 203 266 504.00 | 287 895 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 193.00 | | 649 193.00 | 649 193.00 |
BZ Autres créances | 1 131 803.00 | | 1 131 803.00 | 1 131 803.00 |
CF Disponibilités | 24 433 402.00 | | 24 433 402.00 | 24 433 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 335 428.00 | | 26 335 428.00 | 26 335 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 365 925.00 | 84 628 776.00 | 232 737 149.00 | 317 365 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 135 217.00 | | 3 135 217.00 | 3 135 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326 490.00 | | | 2 326 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 286 926.00 | | | 54 286 926.00 |
DH Report à nouveau | -75 164 435.00 | | | -75 164 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 929 793.00 | | | -14 929 793.00 |
DL TOTAL (I) | -33 480 813.00 | | | -33 480 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 672 838.00 | | | 144 672 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 195 767.00 | | | 107 195 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 815.00 | | | 334 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 272.00 | | | 514 272.00 |
EA Autres dettes | 224 819.00 | | | 224 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 275 449.00 | | | 13 275 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 217 962.00 | | | 266 217 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 737 149.00 | | | 232 737 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 281 205.00 | | 17 281 205.00 | 17 281 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281 205.00 | | 17 281 205.00 | 17 281 205.00 |
FQ Autres produits | | | -6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 274 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 677 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 929 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 099.00 | | | 17 279 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 208 892.00 | | | 32 208 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 929 793.00 | | | -14 929 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 895 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 895 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 895 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 895 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 628 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 628 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 195 767.00 | 8 905 313.00 | 98 290 454.00 | 107 195 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 275 449.00 | 13 275 449.00 | | 13 275 449.00 |
UX Autres créances clients | 649 193.00 | 649 193.00 | | 649 193.00 |
VB T. V. A. | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 672 838.00 | 735 755.00 | 143 937 083.00 | 144 672 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 227 538.00 | | | 242 227 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 920.00 | 982 920.00 | | 982 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 026.00 | 1 902 026.00 | | 1 902 026.00 |
VW T.V.A. | 513 854.00 | 513 854.00 | | 513 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 217 962.00 | 23 990 425.00 | 242 227 537.00 | 266 217 962.00 |