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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 194.00 | 15 350.00 | 60 844.00 | 76 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 845.00 | 4 414.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 153.00 | 16 195.00 | 79 958.00 | 96 153.00 |
BT Marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 655.00 | 16 195.00 | 109 460.00 | 125 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 937.00 | | | -10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 342.00 | | | 232 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 937.00 | | | -10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 188.00 | | 11 965.00 | 84 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | | 11 965.00 | 69 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 15 150.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 15 150.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 120.00 | 8 579.00 | 48 595.00 | 69 120.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 592.00 | 30 051.00 | 48 595.00 | 90 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 892.00 | | | 45 892.00 |