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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 795.00 | 21 594.00 | 36 201.00 | 57 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 1 959.00 | 9 532.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 986.00 | 23 553.00 | 60 433.00 | 83 986.00 |
BT Marchandises | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 447.00 | 23 553.00 | 85 894.00 | 109 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 131.00 | | | -31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 418.00 | | | -38 418.00 |
DL TOTAL (I) | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 154.00 | | | 227 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 418.00 | | | -38 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 153.00 | | 10 795.00 | 96 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 83 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 963.00 | 69 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 10 795.00 | 81 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 195.00 | 14 693.00 | 7 335.00 | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 14 693.00 | 7 335.00 | 16 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 8 738.00 | 49 286.00 | 58 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 444.00 | 56 157.00 | 49 286.00 | 105 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 586.00 | | | 56 586.00 |