| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 338.00 | 3 231.00 | 3 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 365.00 | | 633 365.00 | 633 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 657 152.00 | 8 060 534.00 | 19 596 618.00 | 27 657 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 002.00 | 6 872.00 | 107 130.00 | 114 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
AX Avances et acomptes | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075 043.00 | 8 067 745.00 | 21 007 298.00 | 29 075 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 945.00 | 134 500.00 | 5 772 445.00 | 5 906 945.00 |
BZ Autres créances | 3 540 027.00 | | 3 540 027.00 | 3 540 027.00 |
CF Disponibilités | 14 803 856.00 | | 14 803 856.00 | 14 803 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 457 448.00 | 134 500.00 | 24 322 948.00 | 24 457 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 532 490.00 | 8 202 245.00 | 45 330 246.00 | 53 532 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 205 351.00 | | | 23 205 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 606.00 | | | 1 673 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196 351.00 | | | -2 196 351.00 |
DL TOTAL (I) | 22 682 605.00 | | | 22 682 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 625.00 | | | 5 015 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 181.00 | | | 3 810 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 334.00 | | | 565 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 611 607.00 | | | 12 611 607.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 575.00 | | | 643 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 647 640.00 | | | 22 647 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 330 246.00 | | | 45 330 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 824 890.00 | | 11 824 890.00 | 11 824 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 890.00 | | 11 824 890.00 | 11 824 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 879 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 810 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 656.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 246 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 457 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 330.00 | | | 346 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 849.00 | | | -144 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 618.00 | | | 13 156 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 969.00 | | | 15 352 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196 351.00 | | | -2 196 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 858 785.00 | 14 299 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 990.00 | 29 075 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 990.00 | 28 150 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858 785.00 | 13 374 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287 728.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330 122.00 | | | 330 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093 817.00 | 36 160.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 479.00 | 36 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 181.00 | 3 810 181.00 | | 3 810 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 611 607.00 | 12 611 607.00 | | 12 611 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 575.00 | 643 575.00 | | 643 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 906 945.00 | | | 5 906 945.00 |
VB T. V. A. | 3 233 188.00 | | | 3 233 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 3 500 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
VP Divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 165.00 | 9 501 470.00 | 439 695.00 | 9 941 165.00 |
VW T.V.A. | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 647 640.00 | 17 647 640.00 | 3 500 000.00 | 22 647 640.00 |