| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872 845.00 | 215 411.00 | 1 657 433.00 | 1 872 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 839.00 | 90.00 | 159 750.00 | 159 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 296.00 | 162 852.00 | 873 444.00 | 1 036 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 147.00 | 46 855.00 | 157 292.00 | 204 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 263 223.00 | | 2 263 223.00 | 2 263 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 778 085.00 | 425 208.00 | 25 352 877.00 | 25 778 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285 104.00 | 8 405 000.00 | 13 880 104.00 | 22 285 104.00 |
BZ Autres créances | 13 771 962.00 | | 13 771 962.00 | 13 771 962.00 |
CF Disponibilités | 1 802 413.00 | | 1 802 413.00 | 1 802 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 349.00 | | 376 349.00 | 376 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 422 610.00 | 8 405 000.00 | 30 017 610.00 | 38 422 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 200 695.00 | 8 830 208.00 | 55 370 487.00 | 64 200 695.00 |
CU Autres participations | 19 954 008.00 | | 19 954 008.00 | 19 954 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 205 351.00 | 23 205 351.00 | | 23 205 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 351.00 | | | -2 196 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 690.00 | -2 196 351.00 | | -132 690.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 22 550 335.00 | 22 682 605.00 | | 22 550 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021 488.00 | 5 015 625.00 | | 8 021 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376 197.00 | 3 810 181.00 | | 8 376 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978 514.00 | 565 334.00 | | 3 978 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427 832.00 | 12 611 607.00 | | 12 427 832.00 |
EA Autres dettes | 16 121.00 | 1 318.00 | | 16 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 643 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 820 152.00 | 22 647 640.00 | | 32 820 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 370 487.00 | 45 330 246.00 | | 55 370 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 565.00 | | 616 565.00 | 616 565.00 |
FG Production vendue services | 17 216 606.00 | | 17 216 606.00 | 17 216 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 833 171.00 | | 17 833 171.00 | 17 833 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 112 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 205 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 594 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 695.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 634 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 626 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381 570.00 | 299 500.00 | | 9 381 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 504.00 | 46 830.00 | | 1 478 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860 074.00 | 346 330.00 | | 10 860 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 470.00 | 46 830.00 | | 1 481 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270 921.00 | 183 662.00 | | 8 270 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752 391.00 | 230 491.00 | | 9 752 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 683.00 | 115 838.00 | | 1 107 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 802.00 | -144 849.00 | | -385 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 065 225.00 | 13 156 618.00 | | 38 065 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 197 915.00 | 15 352 969.00 | | 38 197 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 690.00 | -2 196 351.00 | | -132 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075 043.00 | | 27 823 487.00 | 29 075 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 658.00 | 30 099 786.00 | 25 778 085.00 | 1 020 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 365.00 | | 2 032 684.00 | 633 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 293.00 | 30 099 786.00 | 3 503 666.00 | 387 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 934.00 | | 2 029 115.00 | 636 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 150 381.00 | | 5 840 364.00 | 28 150 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 728.00 | | 19 954 008.00 | 287 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 745.00 | 1 158 695.00 | 8 801 232.00 | 8 067 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 215 163.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067 406.00 | 943 533.00 | 8 801 232.00 | 8 067 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 500.00 | 8 270 500.00 | | 134 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 500.00 | 8 270 500.00 | | 134 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | 8 270 921.00 | | 134 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 270 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376 197.00 | 8 376 197.00 | | 8 376 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 711.00 | 363 711.00 | | 363 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427 832.00 | 12 427 832.00 | | 12 427 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
UX Autres créances clients | 22 285 104.00 | | | 22 285 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 402 015.00 | | | 3 402 015.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021 488.00 | 521 488.00 | 7 500 000.00 | 8 021 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 668.00 | | | 572 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744 979.00 | | | 9 744 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 349.00 | | | 376 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721 143.00 | 35 862 348.00 | 858 796.00 | 36 721 143.00 |
VW T.V.A. | 3 283 539.00 | 3 283 539.00 | | 3 283 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 820 152.00 | 25 320 152.00 | 7 500 000.00 | 32 820 152.00 |