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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 1 681.00 | 7 671.00 | 9 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 852.00 | 1 681.00 | 31 171.00 | 32 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
110 Total général Actif | 61 204.00 | 1 681.00 | 59 523.00 | 61 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 648.00 | 4 971.00 | | 47 648.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 643.00 | 4 972.00 | | 50 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 525.00 | 1 373.00 | | 1 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | -977.00 | | 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 545.00 | 1 144.00 | | 3 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | -828.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 13 546.00 | 3 062.00 | | 13 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 139.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
252 Charges sociales | 3 431.00 | 56.00 | | 3 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | 200.00 | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 434.00 | 4 170.00 | | 38 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 210.00 | 802.00 | | 12 210.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 838.00 | 802.00 | | 10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 602.00 | | | 2 602.00 |