| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 3 638.00 | 5 564.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 702.00 | 3 638.00 | 29 064.00 | 32 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
084 Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
110 Total général Actif | 50 154.00 | 3 638.00 | 46 516.00 | 50 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 760.00 | 2 222.00 | | 1 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 511.00 | 47 648.00 | | 41 511.00 |
230 Autres produits | 5 634.00 | 773.00 | | 5 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 905.00 | 50 643.00 | | 48 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 421.00 | 1 525.00 | | 1 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 428.00 | | -391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 958.00 | 3 545.00 | | 1 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -166.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 11 384.00 | 13 546.00 | | 11 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 928.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 622.00 | 11 900.00 | | 16 622.00 |
252 Charges sociales | 8 283.00 | 3 431.00 | | 8 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | 2 108.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 190.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 818.00 | 38 434.00 | | 43 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | 12 210.00 | | 5 087.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 468.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 904.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 193.00 | 10 838.00 | | 4 193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |