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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 12 508.00 | 367 492.00 | 380 000.00 |
AX Avances et acomptes | 533 074.00 | | 533 074.00 | 533 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 074.00 | 12 508.00 | 920 566.00 | 933 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 047.00 | 12 508.00 | 974 539.00 | 987 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 887.00 | -240.00 | | -116 887.00 |
DL TOTAL (I) | -87 127.00 | 29 760.00 | | -87 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 982.00 | | | 944 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 666.00 | 52.00 | | 1 061 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 539.00 | 29 813.00 | | 974 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 964.00 | 240.00 | | 172 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 887.00 | -240.00 | | -116 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 529.00 | 1 192.00 | 100 000.00 | 114 529.00 |
UX Autres créances clients | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 644.00 | 66 154.00 | 236 067.00 | 943 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 666.00 | 70 838.00 | 336 067.00 | 1 061 666.00 |