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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 578 088.00 | | 578 088.00 | 578 088.00 |
AN Terrains | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AP Constructions | 1 530 450.00 | 80 645.00 | 1 449 805.00 | 1 530 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 088.00 | 80 645.00 | 2 108 443.00 | 2 189 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 350.00 | 80 645.00 | 2 152 705.00 | 2 233 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 127.00 | -240.00 | | -117 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 179.00 | -116 887.00 | | -87 179.00 |
DL TOTAL (I) | -174 306.00 | -87 127.00 | | -174 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 854.00 | 944 982.00 | | 2 096 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 386.00 | 114 529.00 | | 173 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | 2 155.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 011.00 | 1 061 666.00 | | 2 327 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 705.00 | 974 539.00 | | 2 152 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 340.00 | 56 077.00 | | 156 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 519.00 | 172 964.00 | | 243 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 179.00 | -116 887.00 | | -87 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 074.00 | | 1 757 605.00 | 933 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 591.00 | 2 189 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501 591.00 | 578 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 074.00 | | 546 605.00 | 533 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 1 211 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 508.00 | 68 137.00 | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | 68 137.00 | | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 854.00 | | 2 096 854.00 | 2 096 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 011.00 | 56 771.00 | 2 270 240.00 | 2 327 011.00 |