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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 11 340.00 | 172.00 | 11 168.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 2 626.00 | 13 442.00 | 16 069.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 710.00 | 2 799.00 | 175 911.00 | 178 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 883.00 | 5 259.00 | 2 186 624.00 | 2 191 883.00 |
BZ Autres créances | 1 031 666.00 | | 1 031 666.00 | 1 031 666.00 |
CF Disponibilités | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 002.00 | 5 259.00 | 3 346 743.00 | 3 352 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 712.00 | 8 058.00 | 3 522 654.00 | 3 530 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
DL TOTAL (I) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 193.00 | | | 1 378 193.00 |
EA Autres dettes | 1 499 019.00 | | | 1 499 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 399.00 | | | 3 351 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 654.00 | | | 3 522 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 316 296.00 | 18 313.00 | 6 334 609.00 | 6 316 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 296.00 | 18 313.00 | 6 334 609.00 | 6 316 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 31 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 529.00 | | | 6 410 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 274.00 | | | 6 364 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 186.00 | 474 186.00 | | 474 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 981.00 | 371 981.00 | | 371 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 954.00 | 441 954.00 | | 441 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 019.00 | 1 499 019.00 | | 1 499 019.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 628.00 | | | 2 175 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
VC Groupe et associés | 790 900.00 | | | 790 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 545.00 | 3 233 545.00 | | 3 233 545.00 |
VW T.V.A. | 518 193.00 | 518 193.00 | | 518 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 399.00 | 3 351 399.00 | | 3 351 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
ST Autres comptes | 805 933.00 | | | 805 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 399.00 | | | 1 287 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 306.00 | | | 1 125 306.00 |