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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 340.00 | 928.00 | 10 412.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 1 414.00 | 8 992.00 | 10 406.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 397.00 | 2 342.00 | 24 054.00 | 26 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 391.00 | 45 293.00 | 1 262 097.00 | 1 307 391.00 |
BZ Autres créances | 954 651.00 | | 954 651.00 | 954 651.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 290.00 | 45 293.00 | 2 257 996.00 | 2 303 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 687.00 | 47 636.00 | 2 282 051.00 | 2 329 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 791.00 | | | -41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 546.00 | | | 393 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 291.00 | | | 860 291.00 |
EA Autres dettes | 881 216.00 | | | 881 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 842.00 | | | 2 198 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 051.00 | | | 2 282 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 842.00 | | | 2 198 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 626.00 | | 4 122 626.00 | 4 122 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 626.00 | | 4 122 626.00 | 4 122 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 438.00 | | | -71 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 504.00 | | | 4 287 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 295.00 | | | 4 329 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 791.00 | | | -41 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 710.00 | | -152 313.00 | 178 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | -145 000.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | | -5 663.00 | 27 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | -1 650.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | -456.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | -456.00 | | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 101 456.00 | 61 421.00 | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 101 456.00 | 61 421.00 | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 101 456.00 | 61 421.00 | 5 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 456.00 | 61 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 546.00 | 393 546.00 | | 393 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 343.00 | 347 343.00 | | 347 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 216.00 | 881 216.00 | | 881 216.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 139.00 | | | 1 293 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VC Groupe et associés | 792 710.00 | | | 792 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 011.00 | 2 268 011.00 | | 2 268 011.00 |
VW T.V.A. | 316 705.00 | 316 705.00 | | 316 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 842.00 | 2 198 842.00 | | 2 198 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
ST Autres comptes | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 807.00 | | | 899 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 469.00 | | | 559 469.00 |