| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 190.00 | 405 674.00 | 77 516.00 | 483 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 597.00 | 520 632.00 | 360 966.00 | 881 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 289 932.00 | | 289 932.00 | 289 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 284.00 | 961 641.00 | 1 256 643.00 | 2 218 284.00 |
BT Marchandises | 983 163.00 | 6 611.00 | 976 552.00 | 983 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 436.00 | 158 835.00 | 1 194 600.00 | 1 353 436.00 |
BZ Autres créances | 490 323.00 | | 490 323.00 | 490 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 569.00 | 226.00 | 1 247 344.00 | 1 247 569.00 |
CF Disponibilités | 551 445.00 | | 551 445.00 | 551 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 242.00 | 165 672.00 | 4 482 569.00 | 4 648 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 526.00 | 1 127 314.00 | 5 739 212.00 | 6 866 526.00 |
CU Autres participations | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 560.00 | 696 560.00 | | 696 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DG Autres réserves | 2 838 856.00 | 2 558 174.00 | | 2 838 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 591.00 | 580 682.00 | | 480 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 664.00 | 3 905 072.00 | | 4 085 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 328.00 | 135 910.00 | | 80 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 407.00 | 247 428.00 | | 185 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 349.00 | 1 162 777.00 | | 1 071 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 013.00 | 263 409.00 | | 279 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 944.00 | 19 448.00 | | 28 944.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 5 296.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 549.00 | 1 834 269.00 | | 1 653 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 212.00 | 5 739 341.00 | | 5 739 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 756.00 | 1 754 037.00 | | 1 629 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 430.00 | | 180 765.00 | 2 146 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 002.00 | 726 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 910.00 | 2 218 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 908.00 | 1 364 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 242.00 | | 106 454.00 | 1 301 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 383.00 | | 74 311.00 | 718 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 825.00 | 81 895.00 | 39 078.00 | 918 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 489.00 | 81 895.00 | 39 078.00 | 883 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 866.00 | 6 611.00 | 7 866.00 | 7 866.00 |
6T Sur comptes clients | 126 993.00 | 36 881.00 | 5 039.00 | 126 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 860.00 | 43 718.00 | 12 905.00 | 134 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 860.00 | 43 718.00 | 12 905.00 | 134 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 349.00 | 1 071 349.00 | | 1 071 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 568.00 | | | 1 163 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
VB T. V. A. | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 232.00 | 56 439.00 | 23 793.00 | 80 232.00 |
VI Groupe et associés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
VP Divers | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 788.00 | | | 270 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 266.00 | 2 153 266.00 | | 2 153 266.00 |
VW T.V.A. | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 549.00 | 1 629 756.00 | 23 793.00 | 1 653 549.00 |