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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 644.00 | 36 234.00 | 1 410.00 | 37 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 653.00 | 462 794.00 | 83 860.00 | 546 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 567.00 | 648 114.00 | 304 453.00 | 952 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
AX Avances et acomptes | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 385.00 | 1 147 141.00 | 1 353 244.00 | 2 500 385.00 |
BT Marchandises | 1 193 291.00 | 8 044.00 | 1 185 247.00 | 1 193 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 256.00 | 147 658.00 | 1 577 598.00 | 1 725 256.00 |
BZ Autres créances | 602 204.00 | | 602 204.00 | 602 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 914 305.00 | | 914 305.00 | 914 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 417.00 | 155 703.00 | 5 472 714.00 | 5 628 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 802.00 | 1 302 844.00 | 6 825 958.00 | 8 128 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
CU Autres participations | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 560.00 | 696 560.00 | | 696 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
DG Autres réserves | 3 355 067.00 | 3 019 448.00 | | 3 355 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 671.00 | 835 619.00 | | 879 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 954.00 | 4 621 283.00 | | 5 000 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 637.00 | 23 821.00 | | 233 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 675.00 | 91 424.00 | | 189 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 467.00 | 1 124 033.00 | | 1 099 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 870.00 | 400 084.00 | | 285 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 20 678.00 | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 3 634.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 004.00 | 1 663 674.00 | | 1 825 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 958.00 | 6 284 956.00 | | 6 825 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 964.00 | 1 663 674.00 | | 1 640 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 273.00 | | 225 950.00 | 2 298 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336.00 | 802 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 838.00 | 2 500 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 502.00 | 1 569 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 483.00 | | 630.00 | 128 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 447.00 | | 151 309.00 | 1 435 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 342.00 | | 74 011.00 | 734 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 692.00 | 97 449.00 | | 1 049 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 491.00 | | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 949.00 | 96 958.00 | | 1 013 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 174.00 | 8 044.00 | 4 173.00 | 4 174.00 |
6T Sur comptes clients | 151 229.00 | 336.00 | 3 907.00 | 151 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 403.00 | 8 380.00 | 8 080.00 | 155 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 403.00 | 8 380.00 | 8 080.00 | 155 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 8 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 467.00 | 1 099 467.00 | | 1 099 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 329.00 | 1 574 329.00 | | 1 574 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VB T. V. A. | 249 738.00 | 249 738.00 | | 249 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 558.00 | 49 518.00 | 184 040.00 | 233 558.00 |
VI Groupe et associés | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 972.00 | 351 972.00 | | 351 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 348.00 | 2 713 348.00 | | 2 713 348.00 |
VW T.V.A. | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 004.00 | 1 640 964.00 | 184 040.00 | 1 825 004.00 |